有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年10月18日現在 | 第3期 平成31年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 256,072,315 | |||
| コール・ローン | 281,805,412 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,424,396,959 | 5,514,717,247 | |||
| 未収入金 | - | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,706,202,371 | 5,810,789,562 | |||
| 資産合計 | 6,706,202,371 | 5,810,789,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,007,910 | 47,946,500 | |||
| 未払金 | 93,559,895 | 936,300 | |||
| 未払収益分配金 | - | 98,001,774 | |||
| 未払解約金 | 261,300 | 26,097,091 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,088,730 | 985,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,067,998 | 52,543,649 | |||
| その他未払費用 | 184,357 | 165,419 | |||
| 流動負債合計 | 180,170,190 | 226,675,887 | |||
| 負債合計 | 180,170,190 | 226,675,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,101,968,442 | ※1 4,900,088,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 424,063,739 | 684,024,959 | |||
| (分配準備積立金) | 221,608,294 | 463,119,127 | |||
| 元本等合計 | 6,526,032,181 | 5,584,113,675 | |||
| 純資産合計 | 6,526,032,181 | 5,584,113,675 | |||
| 負債純資産合計 | 6,706,202,371 | 5,810,789,562 | |||
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