有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年10月19日現在 | 第7期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 138,673,796 | 244,066,920 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,935,616,478 | 1,775,889,622 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,774,580 | 17,650,560 | |||
| 未収入金 | 667,380 | 9,066,734 | |||
| 流動資産合計 | 2,083,732,234 | 2,046,673,836 | |||
| 資産合計 | 2,083,732,234 | 2,046,673,836 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 95,524,965 | 185,312,575 | |||
| 未払解約金 | 3,864,600 | 25,538,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 349,975 | 330,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,667,341 | 17,631,350 | |||
| その他未払費用 | 58,248 | 55,136 | |||
| 流動負債合計 | 118,465,129 | 228,867,636 | |||
| 負債合計 | 118,465,129 | 228,867,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,592,082,764 | ※1 1,323,661,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,184,341 | 494,144,948 | |||
| (分配準備積立金) | 274,960,470 | 398,403,697 | |||
| 元本等合計 | 1,965,267,105 | 1,817,806,200 | |||
| 純資産合計 | 1,965,267,105 | 1,817,806,200 | |||
| 負債純資産合計 | 2,083,732,234 | 2,046,673,836 | |||
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