有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/19-2024/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年10月18日現在 | 第13期 2024年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,345,425 | 27,759,175 | |||
| 親投資信託受益証券 | 533,038,661 | 503,100,120 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 21,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 551,384,086 | 552,259,295 | |||
| 資産合計 | 551,384,086 | 552,259,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,863,439 | 2,490,115 | |||
| 未払金 | 404,568 | 26,154,110 | |||
| 未払収益分配金 | 9,754,143 | 4,432,962 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,386 | 88,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,409,411 | 4,721,141 | |||
| その他未払費用 | 16,826 | 14,661 | |||
| 流動負債合計 | 22,549,773 | 37,901,470 | |||
| 負債合計 | 22,549,773 | 37,901,470 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 487,707,196 | ※1 443,296,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,127,117 | 71,061,573 | |||
| (分配準備積立金) | 107,653,617 | 85,473,974 | |||
| 元本等合計 | 528,834,313 | 514,357,825 | |||
| 純資産合計 | 528,834,313 | 514,357,825 | |||
| 負債純資産合計 | 551,384,086 | 552,259,295 | |||
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