有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/19-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年4月18日現在 | 第16期 2025年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,146,586 | 12,309,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 353,812,713 | 380,252,910 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,842,146 | - | |||
| 流動資産合計 | 361,801,445 | 392,562,852 | |||
| 資産合計 | 361,801,445 | 392,562,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,516,677 | |||
| 未払金 | - | 624,446 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,305,217 | |||
| 未払解約金 | - | 583,149 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,788 | 64,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,724,606 | 3,449,409 | |||
| その他未払費用 | 11,543 | 10,682 | |||
| 流動負債合計 | 3,805,937 | 13,554,211 | |||
| 負債合計 | 3,805,937 | 13,554,211 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 353,547,535 | ※1 326,304,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,447,973 | 52,704,262 | |||
| (分配準備積立金) | 38,421,757 | 35,705,430 | |||
| 元本等合計 | 357,995,508 | 379,008,641 | |||
| 純資産合計 | 357,995,508 | 379,008,641 | |||
| 負債純資産合計 | 361,801,445 | 392,562,852 | |||
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