- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年4月18日現在 | 第4期 2019年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 256,072,315 | - | |||
| コール・ローン | - | 198,415,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,514,717,247 | 4,615,038,597 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,810,789,562 | 4,813,453,634 | |||
| 資産合計 | 5,810,789,562 | 4,813,453,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 47,946,500 | 67,313,800 | |||
| 未払金 | 936,300 | - | |||
| 未払収益分配金 | 98,001,774 | 20,038,193 | |||
| 未払解約金 | 26,097,091 | 622,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 985,154 | 825,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,543,649 | 44,032,174 | |||
| その他未払費用 | 165,419 | 139,822 | |||
| 流動負債合計 | 226,675,887 | 132,972,350 | |||
| 負債合計 | 226,675,887 | 132,972,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,900,088,716 | ※1 4,007,638,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 684,024,959 | 672,842,535 | |||
| (分配準備積立金) | 463,119,127 | 468,012,152 | |||
| 元本等合計 | 5,584,113,675 | 4,680,481,284 | |||
| 純資産合計 | 5,584,113,675 | 4,680,481,284 | |||
| 負債純資産合計 | 5,810,789,562 | 4,813,453,634 | |||
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