有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/10/19-2025/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年10月18日現在 | 第15期 2025年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,493,836 | 6,146,586 | |||
| 親投資信託受益証券 | 448,554,310 | 353,812,713 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,842,146 | |||
| 未収入金 | 28,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 490,048,146 | 361,801,445 | |||
| 資産合計 | 490,048,146 | 361,801,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,170,307 | - | |||
| 未払金 | 833,016 | - | |||
| 未払収益分配金 | 31,556,932 | - | |||
| 未払解約金 | 254 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 79,518 | 69,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,243,450 | 3,724,606 | |||
| その他未払費用 | 13,166 | 11,543 | |||
| 流動負債合計 | 47,896,643 | 3,805,937 | |||
| 負債合計 | 47,896,643 | 3,805,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 371,258,034 | ※1 353,547,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,893,469 | 4,447,973 | |||
| (分配準備積立金) | 40,959,461 | 38,421,757 | |||
| 元本等合計 | 442,151,503 | 357,995,508 | |||
| 純資産合計 | 442,151,503 | 357,995,508 | |||
| 負債純資産合計 | 490,048,146 | 361,801,445 | |||
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