有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年4月19日現在 | 第8期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 244,066,920 | 702,644 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,775,889,622 | 1,650,069,650 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,650,560 | - | |||
| 未収入金 | 9,066,734 | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,046,673,836 | 1,750,772,294 | |||
| 資産合計 | 2,046,673,836 | 1,750,772,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 54,010,985 | |||
| 未払金 | - | 4,341,392 | |||
| 未払収益分配金 | 185,312,575 | 82,870,303 | |||
| 未払解約金 | 25,538,034 | 1,220,821 | |||
| 未払受託者報酬 | 330,541 | 290,685 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,631,350 | 15,506,337 | |||
| その他未払費用 | 55,136 | 48,372 | |||
| 流動負債合計 | 228,867,636 | 158,288,895 | |||
| 負債合計 | 228,867,636 | 158,288,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,323,661,252 | ※1 1,183,861,480 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,144,948 | 408,621,919 | |||
| (分配準備積立金) | 398,403,697 | 317,179,451 | |||
| 元本等合計 | 1,817,806,200 | 1,592,483,399 | |||
| 純資産合計 | 1,817,806,200 | 1,592,483,399 | |||
| 負債純資産合計 | 2,046,673,836 | 1,750,772,294 | |||
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