有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/19-2023/04/18)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年10月18日現在 | 第11期 2023年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,381,867 | 19,279,434 | |||
| 親投資信託受益証券 | 775,652,153 | 695,467,590 | |||
| 未収入金 | 8,566,256 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 798,600,276 | 723,747,024 | |||
| 資産合計 | 798,600,276 | 723,747,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,967,690 | 21,788,567 | |||
| 未払金 | 820,320 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 2,410,834 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,931 | 125,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,372,405 | 6,683,317 | |||
| その他未払費用 | 26,072 | 20,795 | |||
| 流動負債合計 | 31,343,418 | 31,028,783 | |||
| 負債合計 | 31,343,418 | 31,028,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 737,104,160 | ※1 602,708,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,152,698 | 90,009,700 | |||
| (分配準備積立金) | 179,960,218 | 145,564,034 | |||
| 元本等合計 | 767,256,858 | 692,718,241 | |||
| 純資産合計 | 767,256,858 | 692,718,241 | |||
| 負債純資産合計 | 798,600,276 | 723,747,024 | |||
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