有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2022/10/18)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年4月18日現在 | 第10期 2022年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,952,804 | 14,381,867 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,193,302,754 | 775,652,153 | |||
| 未収入金 | - | 8,566,256 | |||
| 流動資産合計 | 1,209,255,558 | 798,600,276 | |||
| 資産合計 | 1,209,255,558 | 798,600,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 48,600,175 | 21,967,690 | |||
| 未払金 | 417,908 | 820,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 230,346 | 156,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,287,765 | 8,372,405 | |||
| その他未払費用 | 38,301 | 26,072 | |||
| 流動負債合計 | 61,574,495 | 31,343,418 | |||
| 負債合計 | 61,574,495 | 31,343,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 925,540,972 | ※1 737,104,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,140,091 | 30,152,698 | |||
| (分配準備積立金) | 245,775,759 | 179,960,218 | |||
| 元本等合計 | 1,147,681,063 | 767,256,858 | |||
| 純資産合計 | 1,147,681,063 | 767,256,858 | |||
| 負債純資産合計 | 1,209,255,558 | 798,600,276 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
