有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年10月18日現在 | 第5期 2020年4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 198,415,037 | 74,707,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,615,038,597 | 2,076,509,787 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,543,817 | |||
| 未収入金 | - | 572,045 | |||
| 流動資産合計 | 4,813,453,634 | 2,168,333,564 | |||
| 資産合計 | 4,813,453,634 | 2,168,333,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 67,313,800 | 336,973 | |||
| 未払収益分配金 | 20,038,193 | - | |||
| 未払解約金 | 622,795 | 10,086,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 825,566 | 637,322 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,032,174 | 33,993,256 | |||
| その他未払費用 | 139,822 | 106,354 | |||
| 流動負債合計 | 132,972,350 | 45,160,721 | |||
| 負債合計 | 132,972,350 | 45,160,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,007,638,749 | ※1 2,063,105,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,842,535 | 60,067,018 | |||
| (分配準備積立金) | 468,012,152 | 226,681,879 | |||
| 元本等合計 | 4,680,481,284 | 2,123,172,843 | |||
| 純資産合計 | 4,680,481,284 | 2,123,172,843 | |||
| 負債純資産合計 | 4,813,453,634 | 2,168,333,564 | |||
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