有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年10月18日現在 | 第9期 2022年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 702,644 | 15,952,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,650,069,650 | 1,193,302,754 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,750,772,294 | 1,209,255,558 | |||
| 資産合計 | 1,750,772,294 | 1,209,255,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,010,985 | 48,600,175 | |||
| 未払金 | 4,341,392 | 417,908 | |||
| 未払収益分配金 | 82,870,303 | - | |||
| 未払解約金 | 1,220,821 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 290,685 | 230,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,506,337 | 12,287,765 | |||
| その他未払費用 | 48,372 | 38,301 | |||
| 流動負債合計 | 158,288,895 | 61,574,495 | |||
| 負債合計 | 158,288,895 | 61,574,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,183,861,480 | ※1 925,540,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,621,919 | 222,140,091 | |||
| (分配準備積立金) | 317,179,451 | 245,775,759 | |||
| 元本等合計 | 1,592,483,399 | 1,147,681,063 | |||
| 純資産合計 | 1,592,483,399 | 1,147,681,063 | |||
| 負債純資産合計 | 1,750,772,294 | 1,209,255,558 | |||
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