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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

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【提出】: 2021/01/12 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2020年4月20日現在	第6期 2020年10月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		74,707,915	138,673,796
		親投資信託受益証券		2,076,509,787	1,935,616,478
		派生商品評価勘定		16,543,817	8,774,580
		未収入金		572,045	667,380
		流動資産合計		2,168,333,564	2,083,732,234
	資産合計			2,168,333,564	2,083,732,234
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		336,973	-
		未払収益分配金		-	95,524,965
		未払解約金		10,086,816	3,864,600
		未払受託者報酬		637,322	349,975
		未払委託者報酬		33,993,256	18,667,341
		その他未払費用		106,354	58,248
		流動負債合計		45,160,721	118,465,129
	負債合計			45,160,721	118,465,129
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,063,105,825	※1 1,592,082,764
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,067,018	373,184,341
			(分配準備積立金)	226,681,879	274,960,470
		元本等合計		2,123,172,843	1,965,267,105
	純資産合計			2,123,172,843	1,965,267,105
負債純資産合計				2,168,333,564	2,083,732,234

開示資料

決算

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