有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月10日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成30年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,254,302 |
| 投資証券 | 4,926,124,300 |
| 派生商品評価勘定 | 2,198,444 |
| 未収入金 | 39,792,900 |
| 未収配当金 | 41,375,274 |
| 差入委託証拠金 | 1,305,000 |
| 流動資産合計 | 5,048,050,220 |
| 資産合計 | 5,048,050,220 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 1,546,700 |
| 未払収益分配金 | 39,305,387 |
| 未払受託者報酬 | 449,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,441 |
| 未払利息 | 66 |
| その他未払費用 | 835,796 |
| 流動負債合計 | 44,495,620 |
| 負債合計 | 44,495,620 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,806,882,751 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,671,849 |
| (分配準備積立金) | 31,491 |
| 元本等合計 | 5,003,554,600 |
| 純資産合計 | 5,003,554,600 |
| 負債純資産合計 | 5,048,050,220 |
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