有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,485,919 | 174,083,392 |
| 投資証券 | 9,447,287,740 | 12,936,633,650 |
| 派生商品評価勘定 | 2,582,692 | 6,757,028 |
| 未収入金 | 1,371,168 | 4,259,140 |
| 未収配当金 | 102,754,884 | 105,516,690 |
| 差入委託証拠金 | 4,917,000 | 4,059,000 |
| 流動資産合計 | 9,737,399,403 | 13,231,308,900 |
| 資産合計 | 9,737,399,403 | 13,231,308,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,498,600 | 13,534,500 |
| 未払収益分配金 | 99,674,748 | 101,008,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,353 | 1,263,051 |
| 未払委託者報酬 | 5,650,815 | 6,630,971 |
| 未払利息 | 310 | 57 |
| その他未払費用 | 1,749,717 | 1,996,160 |
| 流動負債合計 | 112,650,543 | 124,432,919 |
| 負債合計 | 112,650,543 | 124,432,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,402,678,028 | 9,533,195,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,222,070,832 | 3,573,680,036 |
| (分配準備積立金) | 639,921 | 964,678 |
| 元本等合計 | 9,624,748,860 | 13,106,875,981 |
| 純資産合計 | 9,624,748,860 | 13,106,875,981 |
| 負債純資産合計 | 9,737,399,403 | 13,231,308,900 |
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