有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/11-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,247,311 | 111,704,050 |
| 投資証券 | 18,900,479,400 | 22,288,900,900 |
| 未収入金 | 201,286,304 | 247,436,473 |
| 未収配当金 | 208,205,785 | 258,329,841 |
| 前払金 | 12,237,100 | 4,440,000 |
| 差入委託証拠金 | 24,510,000 | 22,790,000 |
| 流動資産合計 | 19,543,965,900 | 22,933,601,264 |
| 資産合計 | 19,543,965,900 | 22,933,601,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,892,210 | 4,864,110 |
| 未払金 | 2,096,700 | - |
| 未払収益分配金 | 198,475,121 | 247,583,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,354,574 | 1,478,484 |
| 未払委託者報酬 | 6,501,941 | 7,096,689 |
| 未払利息 | 502 | 19 |
| その他未払費用 | 3,345,850 | 3,696,583 |
| 流動負債合計 | 227,666,898 | 264,719,720 |
| 負債合計 | 227,666,898 | 264,719,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,250,968,811 | 19,367,301,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,065,330,191 | 3,301,580,289 |
| (分配準備積立金) | 1,662,244 | 694,448 |
| 元本等合計 | 19,316,299,002 | 22,668,881,544 |
| 純資産合計 | 19,316,299,002 | 22,668,881,544 |
| 負債純資産合計 | 19,543,965,900 | 22,933,601,264 |
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