有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,751,117 | 188,155,014 |
| 投資証券 | 17,303,399,200 | 17,352,612,720 |
| 派生商品評価勘定 | 31,723,390 | - |
| 未収入金 | 182,414,763 | 169,287,549 |
| 未収配当金 | 169,284,651 | 185,348,482 |
| 前払金 | - | 10,154,000 |
| 差入委託証拠金 | 20,980,500 | 17,388,000 |
| 流動資産合計 | 17,919,553,621 | 17,922,945,765 |
| 資産合計 | 17,919,553,621 | 17,922,945,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,742,110 |
| 前受金 | 28,965,500 | - |
| 未払収益分配金 | 170,514,740 | 171,619,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,468 | 2,014,365 |
| 未払委託者報酬 | 9,153,171 | 10,575,372 |
| 未払利息 | 64 | 148 |
| その他未払費用 | 2,620,564 | 2,978,148 |
| 流動負債合計 | 212,997,507 | 200,929,393 |
| 負債合計 | 212,997,507 | 200,929,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,102,473,340 | 13,546,999,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,604,082,774 | 4,175,016,847 |
| (分配準備積立金) | 885,124 | 204,303 |
| 元本等合計 | 17,706,556,114 | 17,722,016,372 |
| 純資産合計 | 17,706,556,114 | 17,722,016,372 |
| 負債純資産合計 | 17,919,553,621 | 17,922,945,765 |
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