有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2024年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,574,872 | 470,717,859 |
| 投資証券 | 37,438,229,600 | 38,431,961,000 |
| 派生商品評価勘定 | 37,932,000 | - |
| 未収入金 | 423,485,933 | 487,953,964 |
| 未収配当金 | 439,077,943 | 503,739,652 |
| 未収利息 | 542 | 2,765 |
| 前払金 | - | 30,642,500 |
| 差入委託証拠金 | 50,714,601 | 59,100,799 |
| 流動資産合計 | 38,701,015,491 | 39,984,118,539 |
| 資産合計 | 38,701,015,491 | 39,984,118,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,967,000 |
| 前受金 | 44,036,000 | - |
| 未払金 | - | 59,610 |
| 未払収益分配金 | 425,064,390 | 490,035,693 |
| 未払受託者報酬 | 2,439,513 | 2,783,519 |
| 未払委託者報酬 | 11,709,648 | 13,360,863 |
| その他未払費用 | 6,008,412 | 6,734,943 |
| 流動負債合計 | 489,257,963 | 545,941,628 |
| 負債合計 | 489,257,963 | 545,941,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,375,737,705 | 35,756,133,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,836,019,823 | 3,682,043,110 |
| (分配準備積立金) | 150,419 | 3,081,628 |
| 元本等合計 | 38,211,757,528 | 39,438,176,911 |
| 純資産合計 | 38,211,757,528 | 39,438,176,911 |
| 負債純資産合計 | 38,701,015,491 | 39,984,118,539 |
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