有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20220411-20221010)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,575,908 | 197,247,311 |
| 投資証券 | 18,000,014,700 | 18,900,479,400 |
| 派生商品評価勘定 | 16,544,000 | - |
| 未収入金 | 194,629,461 | 201,286,304 |
| 未収配当金 | 210,912,943 | 208,205,785 |
| 前払金 | - | 12,237,100 |
| 差入委託証拠金 | 20,856,000 | 24,510,000 |
| 流動資産合計 | 18,575,533,012 | 19,543,965,900 |
| 資産合計 | 18,575,533,012 | 19,543,965,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,892,210 |
| 前受金 | 21,120,000 | - |
| 未払金 | - | 2,096,700 |
| 未払収益分配金 | 195,559,065 | 198,475,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,974,272 | 1,354,574 |
| 未払委託者報酬 | 10,364,893 | 6,501,941 |
| 未払利息 | 42 | 502 |
| その他未払費用 | 3,091,019 | 3,345,850 |
| 流動負債合計 | 232,109,291 | 227,666,898 |
| 負債合計 | 232,109,291 | 227,666,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,513,156,935 | 15,250,968,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,830,266,786 | 4,065,330,191 |
| (分配準備積立金) | 886,616 | 1,662,244 |
| 元本等合計 | 18,343,423,721 | 19,316,299,002 |
| 純資産合計 | 18,343,423,721 | 19,316,299,002 |
| 負債純資産合計 | 18,575,533,012 | 19,543,965,900 |
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