有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 4月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,254,302 | 122,477,678 |
| 投資証券 | 4,926,124,300 | 8,736,344,850 |
| 派生商品評価勘定 | 2,198,444 | 2,504,700 |
| 未収入金 | 39,792,900 | 67,281,190 |
| 未収配当金 | 41,375,274 | 69,448,266 |
| 差入委託証拠金 | 1,305,000 | 3,210,000 |
| 流動資産合計 | 5,048,050,220 | 9,001,266,684 |
| 資産合計 | 5,048,050,220 | 9,001,266,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 56,144 |
| 前受金 | 1,546,700 | 2,770,420 |
| 未払収益分配金 | 39,305,387 | 66,636,570 |
| 未払受託者報酬 | 449,230 | 841,254 |
| 未払委託者報酬 | 2,358,441 | 4,416,568 |
| 未払利息 | 66 | 184 |
| その他未払費用 | 835,796 | 1,363,037 |
| 流動負債合計 | 44,495,620 | 76,084,177 |
| 負債合計 | 44,495,620 | 76,084,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,806,882,751 | 8,265,790,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,671,849 | 659,391,974 |
| (分配準備積立金) | 31,491 | 667,973 |
| 元本等合計 | 5,003,554,600 | 8,925,182,507 |
| 純資産合計 | 5,003,554,600 | 8,925,182,507 |
| 負債純資産合計 | 5,048,050,220 | 9,001,266,684 |
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