有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,477,678 | 178,485,919 |
| 投資証券 | 8,736,344,850 | 9,447,287,740 |
| 派生商品評価勘定 | 2,504,700 | 2,582,692 |
| 未収入金 | 67,281,190 | 1,371,168 |
| 未収配当金 | 69,448,266 | 102,754,884 |
| 差入委託証拠金 | 3,210,000 | 4,917,000 |
| 流動資産合計 | 9,001,266,684 | 9,737,399,403 |
| 資産合計 | 9,001,266,684 | 9,737,399,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,144 | - |
| 前受金 | 2,770,420 | 4,498,600 |
| 未払収益分配金 | 66,636,570 | 99,674,748 |
| 未払受託者報酬 | 841,254 | 1,076,353 |
| 未払委託者報酬 | 4,416,568 | 5,650,815 |
| 未払利息 | 184 | 310 |
| その他未払費用 | 1,363,037 | 1,749,717 |
| 流動負債合計 | 76,084,177 | 112,650,543 |
| 負債合計 | 76,084,177 | 112,650,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,265,790,533 | 8,402,678,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659,391,974 | 1,222,070,832 |
| (分配準備積立金) | 667,973 | 639,921 |
| 元本等合計 | 8,925,182,507 | 9,624,748,860 |
| 純資産合計 | 8,925,182,507 | 9,624,748,860 |
| 負債純資産合計 | 9,001,266,684 | 9,737,399,403 |
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