有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月10日現在 ] | 当期 [ 2025年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,661,477 | 821,471,603 |
| 投資証券 | 42,058,815,300 | 53,926,055,100 |
| 派生商品評価勘定 | 31,443,750 | 15,855,000 |
| 未収入金 | 602,462,390 | 570,389,574 |
| 未収配当金 | 614,142,361 | 596,419,237 |
| 未収利息 | 4,076 | 10,436 |
| 差入委託証拠金 | 58,598,124 | 58,933,419 |
| 流動資産合計 | 43,687,127,478 | 55,989,134,369 |
| 資産合計 | 43,687,127,478 | 55,989,134,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,050 | - |
| 前受金 | 12,138,750 | 21,895,000 |
| 未払収益分配金 | 597,075,705 | 570,655,645 |
| 未払受託者報酬 | 2,943,065 | 3,527,144 |
| 未払委託者報酬 | 14,126,670 | 16,930,262 |
| その他未払費用 | 7,281,943 | 8,515,520 |
| 流動負債合計 | 633,619,183 | 621,523,571 |
| 負債合計 | 633,619,183 | 621,523,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,403,024,789 | 43,086,982,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,650,483,506 | 12,280,628,489 |
| (分配準備積立金) | 2,912,135 | 2,668,222 |
| 元本等合計 | 43,053,508,295 | 55,367,610,798 |
| 純資産合計 | 43,053,508,295 | 55,367,610,798 |
| 負債純資産合計 | 43,687,127,478 | 55,989,134,369 |
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