有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,083,392 | 115,549,008 |
| 投資証券 | 12,936,633,650 | 10,008,207,520 |
| 派生商品評価勘定 | 6,757,028 | 1,434,370 |
| 未収入金 | 4,259,140 | 127,870,900 |
| 未収配当金 | 105,516,690 | 130,794,384 |
| 前払金 | - | 37,602,670 |
| 差入委託証拠金 | 4,059,000 | 49,476,000 |
| 流動資産合計 | 13,231,308,900 | 10,470,934,852 |
| 資産合計 | 13,231,308,900 | 10,470,934,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,227,110 |
| 前受金 | 13,534,500 | - |
| 未払収益分配金 | 101,008,180 | 125,673,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,051 | 1,311,315 |
| 未払委託者報酬 | 6,630,971 | 6,884,367 |
| 未払利息 | 57 | 104 |
| その他未払費用 | 1,996,160 | 2,093,464 |
| 流動負債合計 | 124,432,919 | 175,189,384 |
| 負債合計 | 124,432,919 | 175,189,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,533,195,945 | 11,366,863,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,573,680,036 | △1,071,117,734 |
| (分配準備積立金) | 964,678 | 408,068 |
| 元本等合計 | 13,106,875,981 | 10,295,745,468 |
| 純資産合計 | 13,106,875,981 | 10,295,745,468 |
| 負債純資産合計 | 13,231,308,900 | 10,470,934,852 |
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