有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月11日-令和2年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月10日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,549,008 | 107,865,526 |
| 投資証券 | 10,008,207,520 | 13,092,349,400 |
| 派生商品評価勘定 | 1,434,370 | 2,876,790 |
| 未収入金 | 127,870,900 | 165,307,387 |
| 未収配当金 | 130,794,384 | 165,293,251 |
| 前払金 | 37,602,670 | - |
| 差入委託証拠金 | 49,476,000 | 73,235,000 |
| 流動資産合計 | 10,470,934,852 | 13,606,927,354 |
| 資産合計 | 10,470,934,852 | 13,606,927,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,227,110 | - |
| 前受金 | - | 4,719,900 |
| 未払収益分配金 | 125,673,024 | 164,621,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,315 | 1,406,764 |
| 未払委託者報酬 | 6,884,367 | 7,385,477 |
| 未払利息 | 104 | 42 |
| その他未払費用 | 2,093,464 | 2,219,453 |
| 流動負債合計 | 175,189,384 | 180,353,384 |
| 負債合計 | 175,189,384 | 180,353,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,366,863,202 | 12,322,505,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,071,117,734 | 1,104,068,471 |
| (分配準備積立金) | 408,068 | 1,183,903 |
| 元本等合計 | 10,295,745,468 | 13,426,573,970 |
| 純資産合計 | 10,295,745,468 | 13,426,573,970 |
| 負債純資産合計 | 10,470,934,852 | 13,606,927,354 |
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