有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月11日-令和3年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月10日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,865,526 | 211,751,117 |
| 投資証券 | 13,092,349,400 | 17,303,399,200 |
| 派生商品評価勘定 | 2,876,790 | 31,723,390 |
| 未収入金 | 165,307,387 | 182,414,763 |
| 未収配当金 | 165,293,251 | 169,284,651 |
| 差入委託証拠金 | 73,235,000 | 20,980,500 |
| 流動資産合計 | 13,606,927,354 | 17,919,553,621 |
| 資産合計 | 13,606,927,354 | 17,919,553,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,719,900 | 28,965,500 |
| 未払収益分配金 | 164,621,748 | 170,514,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,406,764 | 1,743,468 |
| 未払委託者報酬 | 7,385,477 | 9,153,171 |
| 未払利息 | 42 | 64 |
| その他未払費用 | 2,219,453 | 2,620,564 |
| 流動負債合計 | 180,353,384 | 212,997,507 |
| 負債合計 | 180,353,384 | 212,997,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,322,505,499 | 13,102,473,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,104,068,471 | 4,604,082,774 |
| (分配準備積立金) | 1,183,903 | 885,124 |
| 元本等合計 | 13,426,573,970 | 17,706,556,114 |
| 純資産合計 | 13,426,573,970 | 17,706,556,114 |
| 負債純資産合計 | 13,606,927,354 | 17,919,553,621 |
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