有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,155,014 | 132,575,908 |
| 投資証券 | 17,352,612,720 | 18,000,014,700 |
| 派生商品評価勘定 | - | 16,544,000 |
| 未収入金 | 169,287,549 | 194,629,461 |
| 未収配当金 | 185,348,482 | 210,912,943 |
| 前払金 | 10,154,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 17,388,000 | 20,856,000 |
| 流動資産合計 | 17,922,945,765 | 18,575,533,012 |
| 資産合計 | 17,922,945,765 | 18,575,533,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,742,110 | - |
| 前受金 | - | 21,120,000 |
| 未払収益分配金 | 171,619,250 | 195,559,065 |
| 未払受託者報酬 | 2,014,365 | 1,974,272 |
| 未払委託者報酬 | 10,575,372 | 10,364,893 |
| 未払利息 | 148 | 42 |
| その他未払費用 | 2,978,148 | 3,091,019 |
| 流動負債合計 | 200,929,393 | 232,109,291 |
| 負債合計 | 200,929,393 | 232,109,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,546,999,525 | 14,513,156,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,175,016,847 | 3,830,266,786 |
| (分配準備積立金) | 204,303 | 886,616 |
| 元本等合計 | 17,722,016,372 | 18,343,423,721 |
| 純資産合計 | 17,722,016,372 | 18,343,423,721 |
| 負債純資産合計 | 17,922,945,765 | 18,575,533,012 |
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