有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,494,540 | 311,574,872 |
| 投資証券 | 29,374,880,800 | 37,438,229,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 37,932,000 |
| 未収入金 | 297,441,953 | 423,485,933 |
| 未収配当金 | 307,093,371 | 439,077,943 |
| 未収利息 | - | 542 |
| 前払金 | 21,402,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 32,480,000 | 50,714,601 |
| 流動資産合計 | 30,236,792,664 | 38,701,015,491 |
| 資産合計 | 30,236,792,664 | 38,701,015,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,327,000 | - |
| 前受金 | - | 44,036,000 |
| 未払収益分配金 | 295,241,648 | 425,064,390 |
| 未払受託者報酬 | 1,905,909 | 2,439,513 |
| 未払委託者報酬 | 9,148,356 | 11,709,648 |
| 未払利息 | 199 | - |
| その他未払費用 | 4,599,319 | 6,008,412 |
| 流動負債合計 | 327,222,431 | 489,257,963 |
| 負債合計 | 327,222,431 | 489,257,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,649,838,746 | 32,375,737,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,259,731,487 | 5,836,019,823 |
| (分配準備積立金) | 281,012 | 150,419 |
| 元本等合計 | 29,909,570,233 | 38,211,757,528 |
| 純資産合計 | 29,909,570,233 | 38,211,757,528 |
| 負債純資産合計 | 30,236,792,664 | 38,701,015,491 |
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