有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,717,859 | 321,661,477 |
| 投資証券 | 38,431,961,000 | 42,058,815,300 |
| 派生商品評価勘定 | - | 31,443,750 |
| 未収入金 | 487,953,964 | 602,462,390 |
| 未収配当金 | 503,739,652 | 614,142,361 |
| 未収利息 | 2,765 | 4,076 |
| 前払金 | 30,642,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 59,100,799 | 58,598,124 |
| 流動資産合計 | 39,984,118,539 | 43,687,127,478 |
| 資産合計 | 39,984,118,539 | 43,687,127,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,967,000 | 53,050 |
| 前受金 | - | 12,138,750 |
| 未払金 | 59,610 | - |
| 未払収益分配金 | 490,035,693 | 597,075,705 |
| 未払受託者報酬 | 2,783,519 | 2,943,065 |
| 未払委託者報酬 | 13,360,863 | 14,126,670 |
| その他未払費用 | 6,734,943 | 7,281,943 |
| 流動負債合計 | 545,941,628 | 633,619,183 |
| 負債合計 | 545,941,628 | 633,619,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,756,133,801 | 38,403,024,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,682,043,110 | 4,650,483,506 |
| (分配準備積立金) | 3,081,628 | 2,912,135 |
| 元本等合計 | 39,438,176,911 | 43,053,508,295 |
| 純資産合計 | 39,438,176,911 | 43,053,508,295 |
| 負債純資産合計 | 39,984,118,539 | 43,687,127,478 |
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