有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月28日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,659 |
| 親投資信託受益証券 | 10,474,181 |
| 流動資産合計 | 10,486,840 |
| 資産合計 | 10,486,840 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,190 |
| 未払受託者報酬 | 751 |
| 未払委託者報酬 | 5,416 |
| その他未払費用 | 82 |
| 流動負債合計 | 7,439 |
| 負債合計 | 7,439 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,846,395 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,994 |
| 元本等合計 | 10,479,401 |
| 純資産合計 | 10,479,401 |
| 負債純資産合計 | 10,486,840 |
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