- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年11月10日現在) | 第11期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,891,505 | 28,125,294 |
| 親投資信託受益証券 | 4,064,557,475 | 4,913,206,086 |
| 未収入金 | - | 6,969,236 |
| 流動資産合計 | 4,089,448,980 | 4,948,300,616 |
| 資産合計 | 4,089,448,980 | 4,948,300,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,633,772 | 26,587,745 |
| 未払受託者報酬 | 614,539 | 713,228 |
| 未払委託者報酬 | 4,506,523 | 5,230,290 |
| 未払利息 | 56 | 56 |
| その他未払費用 | 102,362 | 118,813 |
| 流動負債合計 | 22,857,252 | 32,650,132 |
| 負債合計 | 22,857,252 | 32,650,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,569,748,528 | 2,829,985,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,496,843,200 | 2,085,665,413 |
| (分配準備積立金) | 310,538,780 | 647,492,206 |
| 元本等合計 | 4,066,591,728 | 4,915,650,484 |
| 純資産合計 | 4,066,591,728 | 4,915,650,484 |
| 負債純資産合計 | 4,089,448,980 | 4,948,300,616 |
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