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【提出】: 2026/08/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 (2025年11月10日現在)	第17期 (2026年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,874,102	121,523,639
親投資信託受益証券	17,801,552,620	27,158,854,457
未収利息	677	2,380
流動資産合計	17,854,427,399	27,280,380,476
資産合計	17,854,427,399	27,280,380,476
負債の部
流動負債
未払解約金	24,372,437	74,508,507
未払受託者報酬	2,316,353	3,939,816
未払委託者報酬	16,986,537	28,891,898
その他未払費用	385,997	656,579
流動負債合計	44,061,324	107,996,800
負債合計	44,061,324	107,996,800
純資産の部
元本等
元本	4,647,343,124	5,906,134,652
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,163,022,951	21,266,249,024
(分配準備積立金)	6,449,915,923	8,383,118,921
元本等合計	17,810,366,075	27,172,383,676
純資産合計	17,810,366,075	27,172,383,676
負債純資産合計	17,854,427,399	27,280,380,476

開示資料

決算

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