有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年 5月10日現在) | 第14期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,950,495 | 33,139,215 |
| 親投資信託受益証券 | 7,346,932,687 | 9,090,239,252 |
| 未収入金 | - | 46,658,447 |
| 未収利息 | 47 | 196 |
| 流動資産合計 | 7,372,883,229 | 9,170,037,110 |
| 資産合計 | 7,372,883,229 | 9,170,037,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,890,324 | 63,798,929 |
| 未払受託者報酬 | 993,206 | 1,343,483 |
| 未払委託者報酬 | 7,283,466 | 9,852,159 |
| その他未払費用 | 165,473 | 223,850 |
| 流動負債合計 | 22,332,469 | 75,218,421 |
| 負債合計 | 22,332,469 | 75,218,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,205,211,610 | 3,531,781,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,145,339,150 | 5,563,037,428 |
| (分配準備積立金) | 1,915,679,363 | 2,565,708,310 |
| 元本等合計 | 7,350,550,760 | 9,094,818,689 |
| 純資産合計 | 7,350,550,760 | 9,094,818,689 |
| 負債純資産合計 | 7,372,883,229 | 9,170,037,110 |
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