有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 5月10日現在) | 第4期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 357,176 | 3,395,142 |
| 親投資信託受益証券 | 61,867,968 | 106,196,322 |
| 未収入金 | 342,493 | - |
| 流動資産合計 | 62,567,637 | 109,591,464 |
| 資産合計 | 62,567,637 | 109,591,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 605,179 | 3,217,989 |
| 未払受託者報酬 | 7,494 | 14,555 |
| 未払委託者報酬 | 54,891 | 106,670 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 1,188 | 2,362 |
| 流動負債合計 | 668,752 | 3,341,583 |
| 負債合計 | 668,752 | 3,341,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,946,432 | 102,561,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,047,547 | 3,688,325 |
| (分配準備積立金) | - | 4,383,568 |
| 元本等合計 | 61,898,885 | 106,249,881 |
| 純資産合計 | 61,898,885 | 106,249,881 |
| 負債純資産合計 | 62,567,637 | 109,591,464 |
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