- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 5月10日現在) | 第8期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,966,163 | 11,216,807 |
| 親投資信託受益証券 | 1,210,246,206 | 1,695,094,007 |
| 未収入金 | 1,675,164 | - |
| 流動資産合計 | 1,219,887,533 | 1,706,310,814 |
| 資産合計 | 1,219,887,533 | 1,706,310,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,854,940 | 8,362,224 |
| 未払受託者報酬 | 139,337 | 236,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,021,748 | 1,732,115 |
| 未払利息 | 6 | 24 |
| その他未払費用 | 23,168 | 39,307 |
| 流動負債合計 | 9,039,199 | 10,369,877 |
| 負債合計 | 9,039,199 | 10,369,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,993,466 | 1,284,360,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 262,854,868 | 411,580,564 |
| (分配準備積立金) | 43,451,593 | 81,071,417 |
| 元本等合計 | 1,210,848,334 | 1,695,940,937 |
| 純資産合計 | 1,210,848,334 | 1,695,940,937 |
| 負債純資産合計 | 1,219,887,533 | 1,706,310,814 |
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