有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年11月11日現在) | 第5期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,395,142 | 917,442 |
| 親投資信託受益証券 | 106,196,322 | 374,044,781 |
| 流動資産合計 | 109,591,464 | 374,962,223 |
| 資産合計 | 109,591,464 | 374,962,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,217,989 | 454,594 |
| 未払受託者報酬 | 14,555 | 32,446 |
| 未払委託者報酬 | 106,670 | 237,851 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 2,362 | 5,350 |
| 流動負債合計 | 3,341,583 | 730,241 |
| 負債合計 | 3,341,583 | 730,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,561,556 | 317,394,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,688,325 | 56,837,578 |
| (分配準備積立金) | 4,383,568 | 18,187,386 |
| 元本等合計 | 106,249,881 | 374,231,982 |
| 純資産合計 | 106,249,881 | 374,231,982 |
| 負債純資産合計 | 109,591,464 | 374,962,223 |
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