有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年 5月10日現在) | 第12期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,125,294 | 26,753,502 |
| 親投資信託受益証券 | 4,913,206,086 | 5,675,814,374 |
| 未収入金 | 6,969,236 | 33,607,210 |
| 流動資産合計 | 4,948,300,616 | 5,736,175,086 |
| 資産合計 | 4,948,300,616 | 5,736,175,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,587,745 | 50,282,924 |
| 未払受託者報酬 | 713,228 | 853,638 |
| 未払委託者報酬 | 5,230,290 | 6,259,957 |
| 未払利息 | 56 | 16 |
| その他未払費用 | 118,813 | 142,214 |
| 流動負債合計 | 32,650,132 | 57,538,749 |
| 負債合計 | 32,650,132 | 57,538,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,829,985,071 | 3,041,532,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,085,665,413 | 2,637,103,891 |
| (分配準備積立金) | 647,492,206 | 880,392,944 |
| 元本等合計 | 4,915,650,484 | 5,678,636,337 |
| 純資産合計 | 4,915,650,484 | 5,678,636,337 |
| 負債純資産合計 | 4,948,300,616 | 5,736,175,086 |
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