有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年11月10日現在) | 第7期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,389,888 | 7,966,163 |
| 親投資信託受益証券 | 660,689,959 | 1,210,246,206 |
| 未収入金 | 6,851,374 | 1,675,164 |
| 流動資産合計 | 672,931,221 | 1,219,887,533 |
| 資産合計 | 672,931,221 | 1,219,887,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,055,497 | 7,854,940 |
| 未払受託者報酬 | 99,546 | 139,337 |
| 未払委託者報酬 | 729,989 | 1,021,748 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 16,529 | 23,168 |
| 流動負債合計 | 11,901,568 | 9,039,199 |
| 負債合計 | 11,901,568 | 9,039,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,594,045 | 947,993,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,435,608 | 262,854,868 |
| (分配準備積立金) | 10,649,532 | 43,451,593 |
| 元本等合計 | 661,029,653 | 1,210,848,334 |
| 純資産合計 | 661,029,653 | 1,210,848,334 |
| 負債純資産合計 | 672,931,221 | 1,219,887,533 |
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