有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年11月10日現在) | 第13期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,753,502 | 25,950,495 |
| 親投資信託受益証券 | 5,675,814,374 | 7,346,932,687 |
| 未収入金 | 33,607,210 | - |
| 未収利息 | - | 47 |
| 流動資産合計 | 5,736,175,086 | 7,372,883,229 |
| 資産合計 | 5,736,175,086 | 7,372,883,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,282,924 | 13,890,324 |
| 未払受託者報酬 | 853,638 | 993,206 |
| 未払委託者報酬 | 6,259,957 | 7,283,466 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 142,214 | 165,473 |
| 流動負債合計 | 57,538,749 | 22,332,469 |
| 負債合計 | 57,538,749 | 22,332,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,041,532,446 | 3,205,211,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,637,103,891 | 4,145,339,150 |
| (分配準備積立金) | 880,392,944 | 1,915,679,363 |
| 元本等合計 | 5,678,636,337 | 7,350,550,760 |
| 純資産合計 | 5,678,636,337 | 7,350,550,760 |
| 負債純資産合計 | 5,736,175,086 | 7,372,883,229 |
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