有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 5月10日現在) | 第10期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,750,877 | 24,891,505 |
| 親投資信託受益証券 | 3,353,769,123 | 4,064,557,475 |
| 流動資産合計 | 3,417,520,000 | 4,089,448,980 |
| 資産合計 | 3,417,520,000 | 4,089,448,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,838,662 | 17,633,772 |
| 未払受託者報酬 | 376,417 | 614,539 |
| 未払委託者報酬 | 2,760,362 | 4,506,523 |
| 未払利息 | 33 | 56 |
| その他未払費用 | 62,675 | 102,362 |
| 流動負債合計 | 62,038,149 | 22,857,252 |
| 負債合計 | 62,038,149 | 22,857,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,190,105,652 | 2,569,748,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,165,376,199 | 1,496,843,200 |
| (分配準備積立金) | 292,606,493 | 310,538,780 |
| 元本等合計 | 3,355,481,851 | 4,066,591,728 |
| 純資産合計 | 3,355,481,851 | 4,066,591,728 |
| 負債純資産合計 | 3,417,520,000 | 4,089,448,980 |
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