有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 5月11日現在) | 第6期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,442 | 5,389,888 |
| 親投資信託受益証券 | 374,044,781 | 660,689,959 |
| 未収入金 | - | 6,851,374 |
| 流動資産合計 | 374,962,223 | 672,931,221 |
| 資産合計 | 374,962,223 | 672,931,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 454,594 | 11,055,497 |
| 未払受託者報酬 | 32,446 | 99,546 |
| 未払委託者報酬 | 237,851 | 729,989 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 5,350 | 16,529 |
| 流動負債合計 | 730,241 | 11,901,568 |
| 負債合計 | 730,241 | 11,901,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,394,404 | 523,594,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,837,578 | 137,435,608 |
| (分配準備積立金) | 18,187,386 | 10,649,532 |
| 元本等合計 | 374,231,982 | 661,029,653 |
| 純資産合計 | 374,231,982 | 661,029,653 |
| 負債純資産合計 | 374,962,223 | 672,931,221 |
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