有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年11月12日現在) | 第3期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,484 | - |
| コール・ローン | 92,163 | 357,176 |
| 親投資信託受益証券 | 30,673,326 | 61,867,968 |
| 未収入金 | 101,942 | 342,493 |
| 流動資産合計 | 30,880,915 | 62,567,637 |
| 資産合計 | 30,880,915 | 62,567,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 163,378 | 605,179 |
| 未払受託者報酬 | 3,389 | 7,494 |
| 未払委託者報酬 | 24,800 | 54,891 |
| その他未払費用 | 499 | 1,188 |
| 流動負債合計 | 192,066 | 668,752 |
| 負債合計 | 192,066 | 668,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,676,288 | 66,946,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,987,439 | △5,047,547 |
| 元本等合計 | 30,688,849 | 61,898,885 |
| 純資産合計 | 30,688,849 | 61,898,885 |
| 負債純資産合計 | 30,880,915 | 62,567,637 |
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