有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 5月10日現在) | 第2期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,484 |
| コール・ローン | 12,659 | 92,163 |
| 親投資信託受益証券 | 10,474,181 | 30,673,326 |
| 未収入金 | - | 101,942 |
| 流動資産合計 | 10,486,840 | 30,880,915 |
| 資産合計 | 10,486,840 | 30,880,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,190 | 163,378 |
| 未払受託者報酬 | 751 | 3,389 |
| 未払委託者報酬 | 5,416 | 24,800 |
| その他未払費用 | 82 | 499 |
| 流動負債合計 | 7,439 | 192,066 |
| 負債合計 | 7,439 | 192,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,846,395 | 33,676,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △366,994 | △2,987,439 |
| 元本等合計 | 10,479,401 | 30,688,849 |
| 純資産合計 | 10,479,401 | 30,688,849 |
| 負債純資産合計 | 10,486,840 | 30,880,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
