- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年11月10日現在) | 第9期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,216,807 | 63,750,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,695,094,007 | 3,353,769,123 |
| 流動資産合計 | 1,706,310,814 | 3,417,520,000 |
| 資産合計 | 1,706,310,814 | 3,417,520,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,362,224 | 58,838,662 |
| 未払受託者報酬 | 236,207 | 376,417 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,115 | 2,760,362 |
| 未払利息 | 24 | 33 |
| その他未払費用 | 39,307 | 62,675 |
| 流動負債合計 | 10,369,877 | 62,038,149 |
| 負債合計 | 10,369,877 | 62,038,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,360,373 | 2,190,105,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,580,564 | 1,165,376,199 |
| (分配準備積立金) | 81,071,417 | 292,606,493 |
| 元本等合計 | 1,695,940,937 | 3,355,481,851 |
| 純資産合計 | 1,695,940,937 | 3,355,481,851 |
| 負債純資産合計 | 1,706,310,814 | 3,417,520,000 |
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