有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年11月11日現在) | 第15期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,139,215 | 53,805,811 |
| 親投資信託受益証券 | 9,090,239,252 | 12,598,414,599 |
| 未収入金 | 46,658,447 | - |
| 未収利息 | 196 | 688 |
| 流動資産合計 | 9,170,037,110 | 12,652,221,098 |
| 資産合計 | 9,170,037,110 | 12,652,221,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,798,929 | 32,982,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,483 | 1,714,149 |
| 未払委託者報酬 | 9,852,159 | 12,570,320 |
| その他未払費用 | 223,850 | 285,628 |
| 流動負債合計 | 75,218,421 | 47,552,311 |
| 負債合計 | 75,218,421 | 47,552,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,531,781,261 | 4,158,609,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,563,037,428 | 8,446,059,446 |
| (分配準備積立金) | 2,565,708,310 | 3,870,262,988 |
| 元本等合計 | 9,094,818,689 | 12,604,668,787 |
| 純資産合計 | 9,094,818,689 | 12,604,668,787 |
| 負債純資産合計 | 9,170,037,110 | 12,652,221,098 |
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