有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	ソフトウェア・サービス	13,000	5,027.03	65,351,468	6,530.27	84,893,614	7.76
ポーランド	株式	PLAYWAY SA	ソフトウェア・サービス	15,721	3,834.18	60,277,144	5,233.95	82,283,085	7.52
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	23,000	3,027.78	69,639,054	2,968.44	68,274,269	6.24
チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	21,000	2,811.78	59,047,380	2,946.40	61,874,400	5.66
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	12,500	4,653.28	58,166,000	4,818.38	60,229,750	5.51
チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	140,000	389.12	54,477,920	386.08	54,051,200	4.94
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	12,600	3,877.44	48,855,744	4,184.40	52,723,490	4.82
ポーランド	株式	MABION SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,812	3,347.29	46,232,907	3,469.01	47,914,104	4.38
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	42,000	1,047.71	44,004,097	1,098.60	46,141,536	4.22
チェコ	株式	O2 CZECH REPUBLIC AS	電気通信サービス	35,000	1,323.34	46,316,900	1,315.72	46,050,200	4.21
ポーランド	株式	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	エネルギー	270,000	173.14	46,749,609	167.06	45,106,389	4.12
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	4,519	10,254.90	46,341,938	9,752.81	44,072,971	4.03
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	15,000	2,592.63	38,889,540	2,921.28	43,819,200	4.01
ポーランド	株式	ORBIS SA	消費者サービス	15,613	2,702.18	42,189,199	2,756.95	43,044,385	3.94
オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	8,000	4,560.54	36,484,344	4,735.94	37,887,588	3.46
ポーランド	株式	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZY	ヘルスケア機器・サービス	13,943	2,221.39	30,972,841	2,215.30	30,887,984	2.82
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	277,991	111.37	30,960,914	103.46	28,761,505	2.63
ポーランド	株式	BANK MILLENNIUM SA	銀行	100,000	233.39	23,339,810	274.78	27,478,290	2.51
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	15,000	1,146.90	17,203,600	1,274.10	19,111,561	1.75
ポーランド	株式	VISTULA GROUP SA	耐久消費財・アパレル	129,941	139.97	18,188,882	129.32	16,804,945	1.54
チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	食品・飲料・タバコ	200	77,317.60	15,463,520	76,911.20	15,382,240	1.41
ルクセンブルク	株式	PFNONWOVENS AS	耐久消費財・アパレル	2,768	4,571.99	12,655,295	4,602.47	12,739,664	1.16
ハンガリー	株式	WABERER'S INTERNATIONAL NYRT	運輸	9,262	1,381.33	12,793,953	1,349.02	12,494,679	1.14
スロバキア	株式	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	銀行	522	20,009.21	10,444,812	23,387.39	12,208,222	1.12
ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	5,000	2,050.98	10,254,910	2,221.39	11,106,950	1.02
ポーランド	株式	CIGAMES	ソフトウェア・サービス	298,959	27.69	8,278,564	26.77	8,005,644	0.73
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	2,102.29	8,409,198	1,999.30	7,997,220	0.73
ポーランド	株式	AGORA SA	メディア	11,363	416.89	4,737,132	317.99	3,613,360	0.33
ポーランド	株式	MERCATOR MEDICAL SA	ヘルスケア機器・サービス	2,013	569.04	1,145,480	532.52	1,071,973	0.10
ポーランド	株式	RAINBOW TOURS SA	消費者サービス	286	1,138.08	325,491	836.82	239,332	0.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	8.34
	素材	8.03
	資本財	2.63
	運輸	1.14
	耐久消費財・アパレル	2.70
	消費者サービス	3.96
	メディア	0.33
	食品・生活必需品小売り	6.24
	食品・飲料・タバコ	1.41
	ヘルスケア機器・サービス	2.92
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.11
	銀行	25.12
	ソフトウェア・サービス	16.02
	電気通信サービス	4.21
	公益事業	5.66
合計		93.82

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。