有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成31年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	ソフトウェア・サービス	13,000	4,466.07	58,058,910	5,694.96	74,034,597	8.15
ポーランド	株式	PLAYWAY SA	ソフトウェア・サービス	15,721	3,926.05	61,721,510	4,684.99	73,652,806	8.11
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	12,600	4,574.95	57,644,433	4,543.26	57,245,164	6.30
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	42,000	1,252.46	52,603,664	1,303.96	54,766,370	6.03
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	12,500	4,259.79	53,247,375	4,366.71	54,583,875	6.01
チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	16,000	2,694.87	43,117,920	2,724.03	43,584,480	4.80
ポーランド	株式	BANK MILLENNIUM SA	銀行	130,000	265.04	34,455,876	252.49	32,824,155	3.61
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	277,991	94.86	26,372,311	113.25	31,484,482	3.47
オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	8,000	3,797.05	30,376,408	3,845.85	30,766,876	3.39
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	3,045	9,515.94	28,976,038	10,012.17	30,487,058	3.36
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	10,000	2,977.38	29,773,800	2,924.83	29,248,380	3.22
ポーランド	株式	MABION SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,812	2,565.80	35,438,843	2,054.97	28,383,328	3.12
ポーランド	株式	CIGAMES	ソフトウェア・サービス	828,959	24.51	20,325,743	32.10	26,617,045	2.93
ポーランド	株式	GRUPA LOTOS SA	エネルギー	10,000	2,609.58	26,095,860	2,642.27	26,422,788	2.91
ポーランド	株式	COMARCH SA	ソフトウェア・サービス	5,735	4,407.68	25,278,102	4,495.25	25,780,316	2.84
ポーランド	株式	CCC SA	耐久消費財・アパレル	5,000	6,007.30	30,036,510	5,122.84	25,614,225	2.82
ポーランド	株式	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZY	ヘルスケア機器・サービス	14,326	1,634.64	23,417,853	1,693.02	24,254,205	2.67
チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	50,000	362.79	18,139,950	367.90	18,395,100	2.03
チェコ	株式	O2 CZECH REPUBLIC AS	電気通信サービス	15,000	1,168.83	17,532,450	1,168.83	17,532,450	1.93
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	15,000	1,214.01	18,210,181	1,137.53	17,063,014	1.88
ポーランド	株式	CELON PHARMA SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,080	916.56	14,738,381	1,024.56	16,475,069	1.81
スロバキア	株式	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	銀行	522	22,276.69	11,628,437	21,400.64	11,171,139	1.23
ルクセンブルク	株式	PFNONWOVENS SA	耐久消費財・アパレル	2,686	4,218.47	11,330,837	4,053.23	10,887,002	1.20
ポーランド	株式	MERCATOR MEDICAL SA	ヘルスケア機器・サービス	25,681	324.00	8,320,875	385.30	9,895,095	1.09
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	2,218.16	8,872,640	2,291.43	9,165,754	1.01
イギリス	株式	AVAST PLC	ソフトウェア・サービス	17,456	410.50	7,165,778	408.23	7,126,237	0.78
ポーランド	株式	RAINBOW TOURS SA	消費者サービス	7,260	627.58	4,556,268	607.15	4,407,924	0.49
オーストリア	株式	VIENNA INSURANCE GROUP AG	保険	278	2,686.87	746,951	2,685.15	746,472	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成31年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	8.94
	素材	3.36
	資本財	3.47
	耐久消費財・アパレル	4.02
	消費者サービス	0.49
	食品・生活必需品小売り	3.22
	ヘルスケア機器・サービス	3.76
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.95
	銀行	24.45
	保険	0.08
	ソフトウェア・サービス	22.81
	電気通信サービス	1.93
	公益事業	4.80
合計		87.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。