有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	ソフトウェア・サービス	10,500	5,852.24	61,448,561	6,368.12	66,865,270	8.15
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	13,000	3,794.37	49,326,862	4,070.63	52,918,268	6.45
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	10,000	4,438.80	44,388,000	4,586.76	45,867,600	5.59
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,500	4,248.00	44,604,000	4,243.28	44,554,440	5.43
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	37,000	1,171.10	43,330,826	1,111.17	41,113,645	5.01
ポーランド	株式	PLAYWAY SA	ソフトウェア・サービス	7,721	4,899.42	37,828,437	5,220.78	40,309,704	4.91
チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	14,000	2,574.76	36,046,640	2,463.84	34,493,760	4.21
オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	8,000	3,973.82	31,790,561	4,023.50	32,188,064	3.92
ポーランド	株式	MABION SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,812	2,119.88	29,279,893	2,283.39	31,538,183	3.85
ポーランド	株式	COMARCH SA	ソフトウェア・サービス	5,735	5,130.57	29,423,876	4,905.05	28,130,519	3.43
ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	1,340	18,106.35	24,262,522	18,492.64	24,780,138	3.02
ポーランド	株式	GRUPA LOTOS SA	エネルギー	10,000	2,387.69	23,876,930	2,442.38	24,423,816	2.98
ポーランド	株式	POLSKI BANK KOMOREK MACIERZY	ヘルスケア機器・サービス	13,326	1,832.34	24,417,896	1,753.41	23,366,048	2.85
ポーランド	株式	11 BIT STUDIOS SA	ソフトウェア・サービス	2,000	12,044.45	24,088,916	11,670.66	23,341,320	2.85
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	236,643	94.71	22,414,447	98.10	23,214,962	2.83
ポーランド	株式	GRUPA AZOTY SA	素材	17,938	1,138.87	20,429,158	1,279.82	22,957,519	2.80
ポーランド	株式	CIGAMES	ソフトウェア・サービス	828,959	29.03	24,069,405	27.59	22,877,619	2.79
ポーランド	株式	BANK MILLENNIUM SA	銀行	100,000	272.45	27,245,635	222.56	22,256,005	2.71
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	9,772	2,204.45	21,541,963	2,148.07	20,991,018	2.56
オーストリア	株式	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	不動産	5,000	3,987.15	19,935,754	3,847.78	19,238,912	2.35
イギリス	株式	AVAST PLC	ソフトウェア・サービス	42,456	433.77	18,416,228	450.76	19,137,467	2.33
チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	50,000	361.08	18,054,000	375.24	18,762,000	2.29
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	15,000	1,253.95	18,809,361	1,178.90	17,683,587	2.16
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	6,000	2,735.04	16,410,283	2,660.57	15,963,433	1.95
チェコ	株式	O2 CZECH REPUBLIC AS	電気通信サービス	15,000	1,062.00	15,930,000	1,028.96	15,434,400	1.88
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	1,890.18	13,231,323	1,908.68	13,360,788	1.63
ポーランド	株式	RAINBOW TOURS SA	消費者サービス	15,260	730.12	11,141,647	724.48	11,055,611	1.35
ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア・サービス	11,454	806.26	9,234,975	930.27	10,655,313	1.30
スロバキア	株式	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	銀行	522	19,996.35	10,438,095	19,632.77	10,248,311	1.25
ルクセンブルク	株式	PFNONWOVENS SA	耐久消費財・アパレル	2,589	3,511.67	9,091,739	3,388.95	8,774,017	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	7.99
	素材	5.25
	資本財	3.81
	商業・専門サービス	3.02
	耐久消費財・アパレル	3.63
	消費者サービス	1.35
	食品・生活必需品小売り	6.45
	ヘルスケア機器・サービス	2.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.47
	銀行	21.20
	保険	2.26
	不動産	2.35
	ソフトウェア・サービス	25.76
	電気通信サービス	1.88
	公益事業	4.21
合計		97.48

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。