有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	33,000	2,321.75	76,617,833	2,279.83	75,234,489	8.31
ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	130	607,832.90	79,018,277	568,855.10	73,951,164	8.16
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	230,000	319.17	73,410,622	305.42	70,247,538	7.75
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	17,000	4,636.88	78,827,064	4,083.47	69,419,076	7.66
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	40,000	1,732.30	69,292,215	1,706.19	68,247,904	7.53
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	12,400	5,546.98	68,782,562	5,486.30	68,030,217	7.51
ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	480,000	144.43	69,330,457	132.34	63,523,502	7.01
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	3,774.46	56,616,901	3,834.26	57,513,906	6.35
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	3,200	17,050.94	54,563,023	15,686.72	50,197,510	5.54
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	1,900	27,541.85	52,329,522	25,004.62	47,508,778	5.24
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	20,000	1,867.25	37,345,135	1,835.63	36,712,665	4.05
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	29,000	1,174.68	34,065,897	1,195.82	34,678,939	3.83
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	7,000	4,866.53	34,065,743	4,830.28	33,811,993	3.73
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	4,400	5,956.98	26,210,725	5,905.50	25,984,213	2.87
ポーランド	株式	MBANK SA	銀行	1,100	20,253.74	22,279,116	19,253.55	21,178,913	2.34
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	45,027	119.50	5,381,058	111.41	5,016,802	0.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	12.13
	素材	12.91
	資本財	0.55
	耐久消費財・アパレル	11.03
	生活必需品流通・小売り	5.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.35
	銀行	17.63
	保険	7.53
	公益事業	14.77
合計		88.45

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。