有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/21-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	710,000	152.70	108,423,961	146.40	103,948,368	8.80
ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	320,000	309.80	99,136,453	301.34	96,430,495	8.16
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	14,900	6,236.38	92,922,166	6,153.74	91,690,840	7.76
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	330,000	270.67	89,321,974	270.82	89,372,711	7.56
ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	35,000	2,523.38	88,318,387	2,429.98	85,049,329	7.20
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	6,500	15,455.47	100,460,603	13,014.73	84,595,773	7.16
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	44,000	1,913.00	84,172,199	1,839.97	80,958,874	6.85
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	16,000	5,452.27	87,236,388	5,002.56	80,041,000	6.77
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	3,867.35	58,010,269	4,263.68	63,955,227	5.41
ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	110	657,655.35	72,342,089	573,478.54	63,082,640	5.34
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	28,000	2,325.43	65,112,109	2,244.71	62,852,019	5.32
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	5,028.51	50,285,100	5,161.52	51,615,222	4.37
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	1,200	33,286.35	39,943,626	31,710.44	38,052,531	3.22
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	29,000	1,171.46	33,972,616	1,175.64	34,093,601	2.89
ポーランド	株式	MBANK SA	銀行	1,400	23,869.31	33,417,041	23,500.32	32,900,449	2.78
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	4,400	6,841.76	30,103,780	6,442.02	28,344,907	2.40
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	45,027	105.12	4,733,460	104.35	4,698,846	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	10.08
	素材	10.00
	資本財	0.40
	耐久消費財・アパレル	7.74
	生活必需品流通・小売り	7.16
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.41
	銀行	20.23
	保険	6.85
	電気通信サービス	8.16
	公益事業	16.36
合計		92.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。