有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	AVAST PLC	ソフトウェア・サービス	61,456	708.23	43,525,351	764.16	46,962,708	7.52
ポーランド	株式	PLAYWAY SA	ソフトウェア・サービス	3,471	13,787.95	47,857,992	13,296.02	46,150,520	7.39
チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	20,500	2,303.36	47,218,880	2,100.40	43,058,200	6.89
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	9,000	4,112.68	37,014,120	3,720.82	33,487,425	5.36
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	13,500	2,742.32	37,021,320	2,454.40	33,134,400	5.31
ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア・サービス	12,625	1,770.93	22,357,992	2,459.62	31,052,766	4.97
ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	ソフトウェア・サービス	2,500	11,038.79	27,596,992	11,201.83	28,004,587	4.48
ポーランド	株式	COMARCH SA	ソフトウェア・サービス	4,500	5,622.00	25,299,000	6,071.76	27,322,920	4.38
ポーランド	株式	CIGAMES	ソフトウェア・サービス	608,959	23.61	14,378,983	40.87	24,889,335	3.99
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	9,000	2,428.70	21,858,336	2,754.78	24,793,020	3.97
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	4,000	5,686.96	22,747,858	5,627.62	22,510,488	3.60
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	32,000	688.08	22,018,656	648.89	20,764,720	3.32
ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	100	191,850.75	19,185,075	192,694.05	19,269,405	3.09
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	2,491.33	17,439,345	2,376.29	16,634,065	2.66
ポーランド	株式	CCC SA	耐久消費財・アパレル	10,000	1,842.89	18,428,916	1,524.12	15,241,242	2.44
チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	60,000	262.43	15,745,920	245.44	14,726,400	2.36
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	178,027	82.64	14,712,757	80.67	14,362,453	2.30
ルクセンブルク	株式	PLAY COMMUNICATIONS SA	電気通信サービス	15,000	812.94	12,194,118	902.89	13,543,398	2.17
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	20,000	651.78	13,035,789	609.98	12,199,740	1.95
ポーランド	株式	MABION SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,312	1,003.52	17,373,059	638.09	11,046,735	1.77
ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	408	20,407.86	8,326,407	23,921.61	9,760,017	1.56
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	2,500	2,732.83	6,832,085	3,539.04	8,847,622	1.42
スロバキア	株式	VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS	銀行	522	17,005.80	8,877,032	16,136.89	8,423,461	1.35
ポーランド	株式	ENEA SA	公益事業	40,000	227.69	9,107,640	203.79	8,151,900	1.31
ポーランド	株式	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	エネルギー	50,000	134.14	6,707,431	146.45	7,322,655	1.17
チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	食品・飲料・タバコ	100	62,492.80	6,249,280	62,776.00	6,277,600	1.01
ルクセンブルク	株式	PFNONWOVENS SA	耐久消費財・アパレル	1,789	3,370.07	6,029,073	3,256.79	5,826,415	0.93
チェコ	株式	O2 CZECH REPUBLIC AS	電気通信サービス	5,000	1,047.84	5,239,200	1,019.52	5,097,600	0.82
ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	3,000	1,862.00	5,586,019	1,489.83	4,469,490	0.72
ポーランド	株式	RAINBOW TOURS SA	消費者サービス	3,360	654.96	2,200,676	414.62	1,393,132	0.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.21
	素材	1.42
	資本財	2.30
	商業・専門サービス	1.56
	耐久消費財・アパレル	10.43
	消費者サービス	0.22
	食品・生活必需品小売り	3.60
	食品・飲料・タバコ	1.01
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.43
	銀行	16.33
	ソフトウェア・サービス	32.73
	電気通信サービス	2.98
	公益事業	8.20
合計		90.43

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。