有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年1月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	AVAST PLC	ソフトウェア・サービス	52,000	951.18	49,461,452	940.93	48,928,433	9.83
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	48,000	879.13	42,198,643	978.89	46,986,897	9.44
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	9,200	4,667.86	42,944,319	4,959.60	45,628,339	9.16
チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	10,000	4,236.81	42,368,196	4,218.42	42,184,215	8.47
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	6,000	6,171.91	37,031,462	6,451.79	38,710,796	7.77
ポーランド	株式	LIVECHAT SOFTWARE SA	ソフトウェア・サービス	9,625	3,330.85	32,059,501	2,948.90	28,383,201	5.70
ポーランド	株式	CIGAMES	ソフトウェア・サービス	550,000	42.57	23,417,106	49.85	27,417,786	5.51
ポーランド	株式	DOM DEVELOPMENT SA	耐久消費財・アパレル	7,700	3,066.86	23,614,823	3,240.98	24,955,591	5.01
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	16,000	1,178.15	18,850,518	1,327.56	21,241,096	4.27
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,000	3,084.16	21,589,127	2,962.15	20,735,107	4.16
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	5,000	3,993.65	19,968,293	3,993.65	19,968,293	4.01
ポーランド	株式	PLAYWAY SA	ソフトウェア・サービス	1,600	11,655.19	18,648,307	10,891.28	17,426,057	3.50
ポーランド	株式	COMARCH SA	ソフトウェア・サービス	2,200	5,701.21	12,542,672	5,223.77	11,492,300	2.31
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	1,200	9,759.46	11,711,362	8,568.67	10,282,407	2.06
ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	5,000	2,047.38	10,236,910	2,015.92	10,079,635	2.02
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	100,027	104.19	10,422,274	98.85	9,888,519	1.99
チェコ	株式	PHILIP MORRIS CR AS	食品・飲料・タバコ	100	83,159.41	8,315,941	86,733.90	8,673,390	1.74
ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	508	17,019.38	8,645,849	17,047.47	8,660,116	1.74
チェコ	株式	O2 CZECH REPUBLIC AS	電気通信サービス	5,000	1,387.74	6,938,712	1,411.39	7,056,985	1.42
ポーランド	株式	RAINBOW TOURS SA	消費者サービス	1,760	637.52	1,122,044	655.78	1,154,173	0.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.46
	素材	4.01
	資本財	1.99
	商業・専門サービス	1.74
	耐久消費財・アパレル	5.01
	消費者サービス	0.23
	食品・生活必需品小売り	2.06
	食品・飲料・タバコ	1.74
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.16
	銀行	21.20
	ソフトウェア・サービス	26.84
	電気通信サービス	1.42
	公益事業	8.47
合計		90.33

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。